MSCI 评级方法是一种广泛应用的评估银行投资价值的工具,以下是投资者可以利用的一些方面:
ESG 表现:MSCI 的 ESG 评级可以提供有关银行在环境、社会和治理方面表现的信息。投资者可以通过评估银行的 ESG 评级,了解其在可持续发展方面的表现,从而评估其长期投资价值。ESG 表现良好的银行可能更具有长期投资价值,因为它们更有可能适应不断变化的社会和环境要求,并降低风险。例如,中国民生银行在公司治理、隐私与数据安全、金融可及性、人力发展等关键议题的管理表现均处于行业领先水平,MSCI ESG 评级从 BBB 级跃升至 AA 级。
风险管理能力:MSCI 评级方法会评估银行的风险管理能力,包括信用风险、市场风险和操作风险等。投资者可以通过分析银行的风险评级,了解其风险管理策略和内部控制体系,从而评估其投资风险,风险较低的银行可能更适合投资。
经营管理能力:银行的经营管理能力也是影响其投资价值的重要因素。MSCI 评级方法会评估银行的经营管理能力,包括战略规划、业务发展、财务管理等。投资者可以通过分析银行的经营管理评级,了解其经营管理水平和发展潜力,从而评估其投资价值。
然而,投资者在使用 MSCI 评级方法时,还需要结合其他因素进行综合分析,因为该方法在广泛应用的同时也面临着巨大争议,特别是在中国等新兴市场,市场对其主要争议点在于:MSCI ESG 评级为投资者付费模式,秉持服务于投资者的单一重要性(财务重要性)理念;且受分析师的主观影响大,对新兴市场的包容性不足。因此构建本土化的 ESG 评价体系具有必要性。本土化 ESG 评级方法既要与国际市场联接,又要兼顾本国国情。
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来源:碳云管理中心
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